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騰邦集團公司債券“17騰邦01”違約 公司主體評級被下調至BBB

6月10日,騰邦集團有限公司公告稱,因短期內資金周轉困難,公司未能按時足額支付“17騰邦01”2019年度利息至中國證券登記結算有限責任公司賬戶,涉及利息資金11250萬元,本次債券構成實質違約。

《每日經濟新聞》記者發現從騰邦集團現金流方面來看,情況則不容樂觀。2018年度,騰邦集團的經營活動、投資活動、籌資活動現金流分別為凈流出5.80億元、2.51億元、9.47億元。

每經記者 冷輝    每經編輯 盧九安    

圖片來源:攝圖網

610日,騰邦集團有限公司(以下簡稱“騰邦集團”)公告稱,因短期內資金周轉困難,公司未能按時足額支付“17騰邦01”2019年度利息至中國證券登記結算有限責任公司賬戶,涉及利息資金11250萬元,本次債券構成實質違約。

《每日經濟新聞》記者注意到,騰邦集團是A股上市公司騰邦國際(300178.SZ)的第一大股東,公司旗下還有香港聯合交易所上市公司騰邦控股(06880.HK)。在“17騰邦01”宣告違約的同時,中誠信證評一份日期為66日、但今日在交易所網站發布的公告顯示,將騰邦集團主體評級及“17騰邦01”債項評級自AA下調至BBB,并列入可能降級的信用評級觀察名單。

1.125億元債券利息違約

據了解,“17騰邦01”為騰邦集團2017年面向合格投資者公開發行的公司債券(第一期),其發行量為15億元,債券期限為3年。Wind數據顯示,騰邦集團在2017年還面向合格投資者非公開發行了公司債券(第一期),債券簡稱為“17騰邦02”,這一期債券發行規模為2億元,發行期限為2年。

騰邦集團 公告截圖

此次騰邦集團債券違約,之前似乎已有“征兆”。

17騰邦01”的付息日為201967日,因遇法定節假日,付息日順延至610日。而騰邦集團之前發布的一份落款日期為65日的公告顯示,公司因重大事項存在不確定性,經向深圳證券交易所申請,公司發行的公司債券“17騰邦01”(債券代碼:112526)和“17騰邦02”(債券代碼:114240)自201966日開市起停牌。

騰邦集團表示,停牌期間,公司將嚴格按照有關法律、法規的規定履行信息披露義務,待相關重大事項披露后,公司將及時公告并申請公司債券復牌。如今,何時復牌尚未可知,債券卻先迎來了違約。

對此,騰邦集團表示,公司及實際控制人擬通過加快應收款項回款、處置部分子公司股權及資產等方式繼續為公司債付息籌集資金,爭取短期內盡快確定資金到位時間;若公司短期內有望籌集足夠資金支付本期債券利息,公司將與受托管理人、監管機構等溝通及時將延期付息的具體安排予以公告,并按照披露方案給予債券持有人進行付息相關款項。

官網資料顯示,騰邦集團成立于19984月,聚焦旅游、物流、投資三大實業,六大產業集團高效協同。目前,全球員工8.1萬人,業務遍及全球157個國家和地區,服務世界6.2億人。公司為香港聯合交易所及深圳證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為06880.HK(騰邦控股)300178.SZ(騰邦國際)

陷入流動性困境 主體和債項評級被下調

盡管旗下擁有上市公司,騰邦集團資產龐大,但其面臨的流動性壓力一點也不小。

騰邦集團《公司債券2018年年度報告》顯示,截至2018年末,騰邦集團總資產為291.04億元,總負債191.70億元,資產負債率為65.87%2018年,騰邦集團實現營業收入218.72億元;實現凈利潤3.27億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.03億元,均同比下降超過60%

從現金流方面來看,騰邦集團的情況則不容樂觀。2018年度,騰邦集團的經營活動產生的現金流量凈額、投資活動產生的現金流量凈額、籌資活動產生的現金流量凈額均為負值,經營活動、投資活動、籌資活動現金流分別為凈流出5.80億元、2.51億元、9.47億元。

騰邦集團《公司債券2018年年度報告》截圖

今年525日,騰邦國際還曾發布公告稱,獲悉公司控股股東騰邦集團及實際控制人鐘百勝先生所持有的公司股份被凍結及輪候凍結;截至公告日,控股股東及其一致行動人持有騰邦國際1.93億股,占公司總股本的31.32%;其所持有上市公司股份累計被質押的數量為1.69億股,占其所持有公司股份數量的87.37%,占公司總股本27.36%;其所持有上市公司股份累計被凍結的數量為1.52億股,占其所持有公司股份數量的78.92%,占公司總股本24.71%;其所持有上市公司股份被輪候凍結的數量為1.81億股,占其所持公司股份數量的93.59%,占公司總股本29.31%

騰邦國際稱,根據騰邦集團出具的說明函,公司目前收到司法凍結相關的法院裁決資料涉及凍結股份數4962219股,占其所持有公司股份數量的2.57%,占公司總股本0.8%,主要系騰邦集團因合同糾紛被申請人申請訴前財產保全所致。

在此之前,因為股票質押式回購業務觸發違約條款等原因,騰邦集團還被動減持了其持有的騰邦國際部分股票。

基于上述的一些因素,中誠信證評認為,騰邦集團及實際控制人持有的騰邦國際股份質押比率高,出現了被動減持的情況,且所持大部分股份被司法凍結及輪候凍結,反映出公司面臨很高的流動性壓力,對公司償債能力和信用水平產生不利影響。

中誠信證評級報告截圖

最終,在落款日期為201966日的公告中,中誠信證評決定將騰邦集團的主體信用等級由AA下調至BBB,將“17騰邦01”的債項等級由AA下調至BBB,并將公司主體及“17騰邦01”債項信用等級列入可能降級的信用評級觀察名單。

(封面圖片來源:攝圖網)

責編 盧九安

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